2 일(목) 국내증시는 휴장기간동안 미증시 약세, 미 10 년물 국채금리 급등 부담에도 중국 경기회복 기대감, 외국인 4 거래일만에 순매수 전환한 영향에 힘입어 강세 (KOSPI +0.62%, KOSDAQ -0.56%). 중국 PMI 서프라이즈에 힘입어 화학, 철강, 해운 업종 강세 및 소비 기대감 유입되며 화장품, 의류 업종 강세 지속된 반면 일부 항공주, 레저 업종에서는 차익실현 매물이 출회되는 등 업종별 차별화 나타남. AI 와 이차전지 관련주는 테슬라 인베스터 데이에서 머스크의 AI 가 테슬라 생산에 유용하지 않을 것이라는 발언 및 기대했던 저비용 전기차 등에 대한 실망감으로 차익실현 매물 출회되는 모습 보임. 그러나 이차전지 업종 내에서도 유럽 핵심원자재법(CRMA) 수혜 예상되는 폐배터리 관련주들은 강세 보이는 등 3 월에도 관련 모멘텀은 이어질 것으로 예상.

중국 경기와 동행하는 원재료 가격 상승에 따른 소재, 산업재 업종 매력도 상승하는 구간인 동시에 중국 소비주들은 단기 트레이딩 관점으로 접근하는 것이 유효. 추가적으로 최근 환율 급등 및 유가 안정은 국내 수출에 우호적인 환경이며 1 월을 저점으로 수출 턴어라운드 기대감 형성되고 있으므로 디스플레이, 자동차, 운송 등 수출주에도 관심을 가질 필요.